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招聘-出纳

福利待遇:五险一金 年底双薪 绩效奖金 餐补 带薪年假

工作地点:北京

工作性质:全职

工作经验:1-3年

最低学历:大专

招聘人数:1人

职位类别:出纳员

工作职责:

1. 公司的回款确认。根据公司的回款,及时发出认款,为保证公司业务的正常进行。 

2. 公司的付款业务。根据审批完成的采购、其他业务的付款单及时付款,保证资金支付的安全、及时、准确。    

3. 公司的日常报销。依据业务员提供的报销单及时报销,为了他们更好的开展业务提供方便。    

4. 工资、敬老薪的发放。依据每月行政部发起的工资表申请,在公司规定的付款日及时准确的给公司员工发放工资、敬老薪使公司员工对工作有更高的热情及对公司的信任。    

5. 市场拓展费的支付。根据业务员发起的审批完成的市场拓展费申请OA,在规定的付款日及时准确付款。

6. 银行承兑汇票的办理。根据公司的资金规划及付款要求,在财务副经理的安排办理银行承兑汇票。    

7. 做好银行理财。根据资金情况,在财务副经理的安排下做好银行理财。    

8. 资金盘点、银行对账每日终了核对银行网银与U8账面资金余额,及时发现差错保证账实相符。每月5日前对各个银行进行网银对账,保证账户的使用顺利。    

9.银行回单及对账单的取回、邮寄.每月定期将开户行在郑州的银行回单取回并转交会计,每月5号之前将开户行在郑州的银行对账单取回后扫描保存电子版,并将纸质对账单装订成册邮寄拉萨。    

10. 资金报表的上报。依据每天公司的收、付款情况及时编织资金报表上报领导,使领导可以更好的了解公司的资金情况。    

任职要求:1、大专,相关资格证,会计从业资格证书;

11. 2年以上工作经验 ,有一定的会计专业知识和良好的职业道德,熟悉办公软件的应用。    

工作地址:

北京市朝阳区建国路93号

简历邮箱:zhaopin@www.fotoscocinas.com


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